1.0386
3.92%+0.0392
单位净值 [2016-11-10]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
-
成立日期：2014-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-10 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2016-11-09 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-08 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-07 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-04 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-03 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-02 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2016-11-01 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-31 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-28 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-27 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-26 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-25 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-24 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-21 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-20 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-19 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-18 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-17 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-10-14 |
0.9995 |
0.9995 |