广发恒定16号中葡股份定向增发
(S43431)集合理财股票型
1.6104
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-06]
- 最近一月：40.27%
- 最近一季：19.28%
- 最近半年：47.81%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：39.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.04%
-
成立日期：2014-11-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-06 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2016-04-05 |
1.6104 |
1.6104 |
| 2016-04-01 |
1.6102 |
1.6102 |
| 2016-03-31 |
1.2301 |
1.2301 |
| 2016-03-30 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-29 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-28 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-25 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-24 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-23 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-22 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-21 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-03-18 |
1.2294 |
1.2294 |
| 2016-03-17 |
1.2165 |
1.2165 |
| 2016-03-16 |
1.2025 |
1.2025 |
| 2016-03-15 |
1.1974 |
1.1974 |
| 2016-03-14 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2016-03-11 |
1.1668 |
1.1668 |
| 2016-03-10 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2016-03-09 |
1.1685 |
1.1685 |