1.0019
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-12-01]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：-1.78%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：0.19%
-
成立日期：2014-11-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-01 |
1.0019 |
1.2015 |
| 2017-11-30 |
1.0018 |
1.2014 |
| 2017-11-29 |
1.0017 |
1.2013 |
| 2017-11-28 |
1.0015 |
1.2011 |
| 2017-11-27 |
1.0014 |
1.2010 |
| 2017-11-24 |
1.0009 |
1.2005 |
| 2017-11-23 |
1.0008 |
1.2004 |
| 2017-11-22 |
1.0006 |
1.2002 |
| 2017-11-21 |
1.0005 |
1.2001 |
| 2017-11-20 |
1.0003 |
1.1999 |
| 2017-11-17 |
0.9998 |
1.1994 |
| 2017-11-16 |
1.0024 |
1.2020 |
| 2017-11-15 |
1.0023 |
1.2019 |
| 2017-11-14 |
1.0021 |
1.2017 |
| 2017-11-13 |
1.0020 |
1.2016 |
| 2017-11-10 |
1.0015 |
1.2011 |
| 2017-11-09 |
1.0014 |
1.2010 |
| 2017-11-08 |
1.0012 |
1.2008 |
| 2017-11-07 |
1.0011 |
1.2007 |
| 2017-11-06 |
1.0009 |
1.2005 |