1.0833
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-24]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：8.76%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.50%
-
成立日期：2014-11-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-24
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-24 |
1.0833 |
1.1681 |
| 2016-11-23 |
1.0831 |
1.1679 |
| 2016-11-22 |
1.0829 |
1.1677 |
| 2016-11-21 |
1.0827 |
1.1675 |
| 2016-11-18 |
1.0820 |
1.1668 |
| 2016-11-17 |
1.0818 |
1.1666 |
| 2016-11-16 |
1.0816 |
1.1664 |
| 2016-11-15 |
1.0814 |
1.1662 |
| 2016-11-14 |
1.0811 |
1.1659 |
| 2016-11-11 |
1.0805 |
1.1653 |
| 2016-11-10 |
1.0802 |
1.1650 |
| 2016-11-09 |
1.0800 |
1.1648 |
| 2016-11-08 |
1.0798 |
1.1646 |
| 2016-11-07 |
1.0796 |
1.1644 |
| 2016-11-04 |
1.0789 |
1.1637 |
| 2016-11-03 |
1.0787 |
1.1635 |
| 2016-11-02 |
1.0785 |
1.1633 |
| 2016-11-01 |
1.0782 |
1.1630 |
| 2016-10-31 |
1.0780 |
1.1628 |
| 2016-10-28 |
1.0774 |
1.1622 |