0.8443
2.60%+0.0214
单位净值 [2018-08-27]
- 最近一月:-23.51%
- 最近一季:-42.21%
- 最近半年:-50.65%
- 今年以来:-59.60%
- 最近一年:-59.65%
- 最近两年:-61.76%
- 最近三年:-84.52%
- 成立以来:-15.57%
-
成立日期:2014-11-24
-
基金评级:
---
- 成立日期:2014-11-24
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-27 |
0.8443 |
0.8443 |
| 2018-08-20 |
0.8229 |
0.8229 |
| 2018-08-13 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2018-08-06 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2018-07-30 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2018-07-23 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2018-07-16 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2018-07-09 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2018-07-02 |
1.1905 |
1.1905 |
| 2018-06-25 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2018-06-19 |
1.1153 |
1.1153 |
| 2018-06-11 |
1.2556 |
1.2556 |
| 2018-06-04 |
1.2881 |
1.2881 |
| 2018-05-28 |
1.3961 |
1.3961 |
| 2018-05-21 |
1.4609 |
1.4609 |
| 2018-05-14 |
1.4718 |
1.4718 |
| 2018-05-07 |
1.4612 |
1.4612 |
| 2018-05-02 |
1.5044 |
1.5044 |
| 2018-04-23 |
1.5693 |
1.5693 |
| 2018-04-16 |
1.7204 |
1.7204 |