1.0000
-3.75%-0.0390
单位净值 [2015-06-12]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-12-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-12-08
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-05 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2015-05-29 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-05-28 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-05-22 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-05-15 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-05-08 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-30 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-24 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-17 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-10 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-03 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-03-31 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-03-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-03-20 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-03-13 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-03-06 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-02-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-02-17 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-02-13 |
1.0010 |
1.0010 |