0.9110
7.18%+0.0645
单位净值 [2018-10-26]
- 最近一月:-10.16%
- 最近一季:-36.78%
- 最近半年:-20.12%
- 今年以来:-38.14%
- 最近一年:-46.28%
- 最近两年:-62.41%
- 最近三年:-47.43%
- 成立以来:-3.74%
-
成立日期:2014-12-09
-
基金评级:
---
- 成立日期:2014-12-09
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-26 |
0.9110 |
0.9670 |
| 2018-10-19 |
0.8500 |
0.9060 |
| 2018-10-12 |
0.8990 |
0.9550 |
| 2018-09-21 |
1.0140 |
1.0700 |
| 2018-09-14 |
0.9970 |
1.0530 |
| 2018-09-07 |
0.9880 |
1.0440 |
| 2018-07-23 |
1.4410 |
1.4970 |
| 2018-07-16 |
1.4410 |
1.4970 |
| 2018-07-09 |
1.4410 |
1.4970 |
| 2018-07-02 |
1.4410 |
1.4970 |
| 2018-06-25 |
0.9890 |
1.0450 |
| 2018-06-19 |
0.9890 |
1.0450 |
| 2018-06-11 |
0.9890 |
1.0450 |
| 2018-06-08 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2018-06-04 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2018-05-28 |
1.1430 |
1.1430 |
| 2018-05-21 |
1.1820 |
1.1820 |
| 2018-05-14 |
1.1680 |
1.1680 |
| 2018-05-07 |
1.1760 |
1.1760 |
| 2018-05-02 |
1.1710 |
1.1710 |