1.0329
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：3.29%
-
成立日期：2014-11-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-21 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2018-12-14 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2018-12-07 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2018-11-30 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2018-11-23 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2018-11-16 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2018-11-09 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2018-11-02 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2018-10-26 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2018-10-19 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2018-10-12 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2018-09-28 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2018-09-21 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2018-09-14 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2018-09-07 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2018-08-31 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2018-08-24 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2018-08-17 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2018-08-10 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2018-08-03 |
1.0354 |
1.0354 |