齐鲁北极星
(S44121)集合理财混合型
1.6985
0.09%+0.0025
单位净值 [2026-08-25]
2.3285
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-4.81%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：184.38%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：陶世奇
- 管理公司：中泰证券 ★★★★☆ 4星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6985 | 2.3285 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.6970 | 2.3270 | -1.63% |
| 2026-08-21 | 1.7252 | 2.3552 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 1.7273 | 2.3573 | +0.41% |
| 2026-08-19 | 1.7203 | 2.3503 | -0.41% |
| 2026-08-18 | 1.7274 | 2.3574 | +0.55% |
| 2026-08-17 | 1.7179 | 2.3479 | +1.33% |
| 2026-08-06 | 1.6954 | 2.3254 | -0.90% |
| 2026-08-05 | 1.7108 | 2.3408 | +0.29% |
| 2026-08-04 | 1.7059 | 2.3359 | +0.32% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁北极星 | --- | 231.31% | -154.77% | -480.86% | --- | -95.05% |
| 同类型排名 | 142/186 | 50/186 | 41/186 | 38/186 | 43/186 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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陶世奇 上任时间：2014-12-24
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