中国红-健康生活主题优粤2号第1期
(S44196)集合理财股票型
0.8040
0.14%+0.0011
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：-5.29%
- 最近三年：-8.26%
- 成立以来：-19.60%
-
成立日期：2015-03-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
0.8040 |
0.8040 |
| 2024-07-25 |
0.8029 |
0.8029 |
| 2024-07-24 |
0.8046 |
0.8046 |
| 2024-07-23 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2024-07-22 |
0.8094 |
0.8094 |
| 2024-07-19 |
0.8103 |
0.8103 |
| 2024-07-18 |
0.8107 |
0.8107 |
| 2024-07-17 |
0.8102 |
0.8102 |
| 2024-07-16 |
0.8130 |
0.8130 |
| 2024-07-15 |
0.8132 |
0.8132 |
| 2024-07-12 |
0.8124 |
0.8124 |
| 2024-07-11 |
0.8129 |
0.8129 |
| 2024-07-10 |
0.8118 |
0.8118 |
| 2024-07-09 |
0.8140 |
0.8140 |
| 2024-07-08 |
0.8123 |
0.8123 |
| 2024-07-05 |
0.8119 |
0.8119 |
| 2024-07-04 |
0.8120 |
0.8120 |
| 2024-07-03 |
0.8126 |
0.8126 |
| 2024-07-02 |
0.8130 |
0.8130 |
| 2024-07-01 |
0.8152 |
0.8152 |