1.0095
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
-
成立日期：2014-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-27
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-29 |
1.0095 |
1.0733 |
| 2016-01-22 |
1.0082 |
1.0720 |
| 2016-01-15 |
1.0070 |
1.0708 |
| 2016-01-08 |
1.0057 |
1.0695 |
| 2015-12-25 |
1.0032 |
1.0670 |
| 2015-12-18 |
1.0178 |
1.0656 |
| 2015-12-11 |
1.0165 |
1.0643 |
| 2015-12-04 |
1.0153 |
1.0631 |
| 2015-11-27 |
1.0140 |
1.0618 |
| 2015-11-20 |
1.0121 |
1.0599 |
| 2015-11-13 |
1.0105 |
1.0583 |
| 2015-11-06 |
1.0092 |
1.0570 |
| 2015-10-30 |
1.0080 |
1.0558 |
| 2015-10-23 |
1.0067 |
1.0545 |
| 2015-10-16 |
1.0054 |
1.0532 |
| 2015-10-09 |
1.0042 |
1.0520 |
| 2015-09-30 |
1.0025 |
1.0503 |
| 2015-09-25 |
1.0016 |
1.0494 |
| 2015-09-18 |
1.0165 |
1.0481 |
| 2015-09-11 |
1.0153 |
1.0469 |