0.9728
1.74%+0.0468
单位净值 [2024-10-18]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：-21.88%
- 成立以来：174.50%
-
成立日期：2014-12-18
-
基金评级：
---
基金经理：徐志敏
-
基金公司：
中泰证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-12-18
基金经理：徐志敏
- 管理公司：中泰证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-18 |
0.9728 |
2.0328 |
| 2024-10-17 |
0.9562 |
2.0162 |
| 2024-10-16 |
0.9618 |
2.0218 |
| 2024-10-15 |
0.9639 |
2.0239 |
| 2024-10-14 |
0.9807 |
2.0407 |
| 2024-10-11 |
0.9785 |
2.0385 |
| 2024-10-10 |
0.9847 |
2.0447 |
| 2024-10-09 |
0.9721 |
2.0321 |
| 2024-10-08 |
1.0064 |
2.0664 |
| 2024-09-30 |
1.0015 |
2.0615 |
| 2024-09-27 |
0.9718 |
2.0318 |
| 2024-09-26 |
0.9517 |
2.0117 |
| 2024-09-25 |
0.9289 |
1.9889 |
| 2024-09-24 |
0.9234 |
1.9834 |
| 2024-09-23 |
0.9015 |
1.9615 |
| 2024-09-20 |
0.9031 |
1.9631 |
| 2024-09-19 |
0.9027 |
1.9627 |
| 2024-09-18 |
0.8979 |
1.9579 |
| 2024-09-13 |
0.8961 |
1.9561 |
| 2024-09-12 |
0.8981 |
1.9581 |