渤海分级定增宝9号
(S44359)集合理财股票型
1.6362
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：27.44%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：61.04%
- 最近一年：61.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.62%
-
成立日期：2014-12-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.6362 |
1.6859 |
| 2015-12-25 |
1.6362 |
1.6859 |
| 2015-12-18 |
1.7044 |
1.7291 |
| 2015-12-11 |
1.5685 |
1.5932 |
| 2015-12-04 |
1.7007 |
1.7254 |
| 2015-11-27 |
1.5779 |
1.6026 |
| 2015-11-20 |
1.7488 |
1.7735 |
| 2015-11-13 |
1.7218 |
1.7465 |
| 2015-11-06 |
1.5659 |
1.5906 |
| 2015-10-30 |
1.4609 |
1.4856 |
| 2015-10-23 |
1.4729 |
1.4976 |
| 2015-10-16 |
1.4999 |
1.5246 |
| 2015-10-09 |
1.3679 |
1.3926 |
| 2015-09-30 |
1.2839 |
1.3086 |
| 2015-09-25 |
1.3019 |
1.3266 |
| 2015-09-18 |
1.3019 |
1.3266 |
| 2015-09-11 |
1.4279 |
1.4526 |
| 2015-09-02 |
1.3949 |
1.4196 |
| 2015-08-28 |
1.4699 |
1.4946 |
| 2015-08-21 |
1.7639 |
1.7886 |