1.0549
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-04-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-2.82%
- 最近两年：-5.43%
- 最近三年：0.37%
- 成立以来：5.49%
-
成立日期：2014-12-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2014-12-03
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-30 |
1.0549 |
1.3235 |
| 2021-04-23 |
1.0541 |
1.3227 |
| 2021-04-16 |
1.0532 |
1.3218 |
| 2021-04-09 |
1.0524 |
1.3210 |
| 2021-04-02 |
1.0516 |
1.3202 |
| 2021-03-26 |
1.0508 |
1.3194 |
| 2021-03-19 |
1.0499 |
1.3185 |
| 2021-03-12 |
1.0491 |
1.3177 |
| 2021-03-05 |
1.0483 |
1.3169 |
| 2021-02-26 |
1.0475 |
1.3161 |
| 2021-02-19 |
1.0466 |
1.3152 |
| 2021-02-10 |
1.0456 |
1.3142 |
| 2021-02-05 |
1.0450 |
1.3136 |
| 2021-01-29 |
1.0442 |
1.3128 |
| 2021-01-22 |
1.0433 |
1.3119 |
| 2021-01-15 |
1.0425 |
1.3111 |
| 2021-01-08 |
1.0417 |
1.3103 |
| 2020-12-31 |
1.0408 |
1.3094 |
| 2020-12-25 |
1.0400 |
1.3086 |
| 2020-12-18 |
1.0392 |
1.3078 |