中信信泽财富55号
(S44690)集合理财债券型
1.0081
-0.24%-0.0024
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-5.00%
- 最近半年：-3.52%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0081 |
1.1148 |
| 2016-08-18 |
1.0105 |
1.1172 |
| 2016-08-17 |
1.0103 |
1.1170 |
| 2016-08-16 |
1.0101 |
1.1168 |
| 2016-08-15 |
1.0100 |
1.1167 |
| 2016-08-12 |
1.0094 |
1.1161 |
| 2016-08-11 |
1.0092 |
1.1159 |
| 2016-08-10 |
1.0091 |
1.1158 |
| 2016-08-09 |
1.0089 |
1.1156 |
| 2016-08-08 |
1.0087 |
1.1154 |
| 2016-08-05 |
1.0082 |
1.1149 |
| 2016-08-04 |
1.0080 |
1.1147 |
| 2016-08-03 |
1.0078 |
1.1145 |
| 2016-08-02 |
1.0076 |
1.1143 |
| 2016-08-01 |
1.0074 |
1.1141 |
| 2016-07-29 |
1.0069 |
1.1136 |
| 2016-07-28 |
1.0067 |
1.1134 |
| 2016-07-27 |
1.0065 |
1.1132 |
| 2016-07-26 |
1.0063 |
1.1130 |
| 2016-07-25 |
1.0062 |
1.1129 |