1.0346
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-12-07]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
-
成立日期：2014-12-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-07 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2016-12-06 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2016-12-05 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-12-02 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-12-01 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-30 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-29 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-28 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-25 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-24 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-23 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-22 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-21 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-17 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-16 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-15 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-14 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-11 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-10 |
1.0013 |
1.0013 |