1.0522
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-3.96%
- 最近两年：-2.53%
- 最近三年：0.66%
- 成立以来：5.22%
-
成立日期：2014-12-08
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-19 |
1.0522 |
1.3179 |
| 2021-03-12 |
1.0513 |
1.3170 |
| 2021-03-05 |
1.0505 |
1.3162 |
| 2021-02-26 |
1.0497 |
1.3154 |
| 2021-02-19 |
1.0489 |
1.3146 |
| 2021-02-10 |
1.0478 |
1.3135 |
| 2021-02-05 |
1.0472 |
1.3129 |
| 2021-01-29 |
1.0464 |
1.3121 |
| 2021-01-22 |
1.0456 |
1.3113 |
| 2021-01-15 |
1.0447 |
1.3104 |
| 2021-01-08 |
1.0439 |
1.3096 |
| 2020-12-31 |
1.0430 |
1.3087 |
| 2020-12-25 |
1.0423 |
1.3080 |
| 2020-12-18 |
1.0414 |
1.3071 |
| 2020-12-11 |
1.0406 |
1.3063 |
| 2020-12-04 |
1.0398 |
1.3055 |
| 2020-11-27 |
1.0390 |
1.3047 |
| 2020-11-20 |
1.0381 |
1.3038 |
| 2020-11-13 |
1.0373 |
1.3030 |
| 2020-11-06 |
1.0365 |
1.3022 |