中信信益财富27号
(S44968)集合理财债券型
1.0077
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-29]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
-
成立日期：2014-12-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-29 |
1.0077 |
1.0571 |
| 2015-10-28 |
1.0076 |
1.0570 |
| 2015-10-27 |
1.0074 |
1.0568 |
| 2015-10-26 |
1.0073 |
1.0567 |
| 2015-10-23 |
1.0067 |
1.0561 |
| 2015-10-22 |
1.0065 |
1.0559 |
| 2015-10-21 |
1.0063 |
1.0557 |
| 2015-10-20 |
1.0062 |
1.0556 |
| 2015-10-19 |
1.0060 |
1.0554 |
| 2015-10-16 |
1.0054 |
1.0548 |
| 2015-10-15 |
1.0053 |
1.0547 |
| 2015-10-14 |
1.0051 |
1.0545 |
| 2015-10-13 |
1.0049 |
1.0543 |
| 2015-10-12 |
1.0047 |
1.0541 |
| 2015-10-09 |
1.0042 |
1.0536 |
| 2015-10-08 |
1.0040 |
1.0534 |
| 2015-09-30 |
1.0025 |
1.0519 |
| 2015-09-29 |
1.0023 |
1.0517 |
| 2015-09-28 |
1.0021 |
1.0515 |
| 2015-09-25 |
1.0016 |
1.0510 |