1.0383
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-06-11]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
-
成立日期：2014-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-11 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2015-06-10 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2015-06-09 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2015-06-08 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2015-06-05 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2015-06-04 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2015-06-03 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2015-06-02 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2015-06-01 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2015-05-29 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2015-05-28 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2015-05-27 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2015-05-26 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2015-05-25 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2015-05-22 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2015-05-21 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2015-05-20 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2015-05-19 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2015-05-18 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2015-05-15 |
1.0325 |
1.0325 |