中信信泽财富56号
(S45049)集合理财债券型
1.0046
-0.18%-0.0018
单位净值 [2016-05-05]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.44%
-
成立日期：2014-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-05 |
1.0046 |
1.0860 |
| 2016-05-04 |
1.0064 |
1.0878 |
| 2016-05-03 |
1.0062 |
1.0876 |
| 2016-05-02 |
1.0060 |
1.0874 |
| 2016-04-29 |
1.0055 |
1.0869 |
| 2016-04-28 |
1.0053 |
1.0867 |
| 2016-04-27 |
1.0051 |
1.0865 |
| 2016-04-26 |
1.0049 |
1.0863 |
| 2016-04-25 |
1.0048 |
1.0862 |
| 2016-04-22 |
1.0042 |
1.0856 |
| 2016-04-21 |
1.0041 |
1.0855 |
| 2016-04-20 |
1.0039 |
1.0853 |
| 2016-04-19 |
1.0037 |
1.0851 |
| 2016-04-18 |
1.0035 |
1.0849 |
| 2016-04-15 |
1.0030 |
1.0844 |
| 2016-04-14 |
1.0028 |
1.0842 |
| 2016-04-13 |
1.0027 |
1.0841 |
| 2016-04-12 |
1.0025 |
1.0839 |
| 2016-04-11 |
1.0023 |
1.0837 |
| 2016-04-08 |
1.0018 |
1.0832 |