1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-05-19]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
-
成立日期：2014-12-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-12-12
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-19 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2017-05-12 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2017-05-05 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2017-04-28 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2017-04-21 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2017-04-14 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2017-04-07 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2017-03-31 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2017-03-24 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2017-03-17 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2017-03-10 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2017-03-03 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2017-02-24 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2017-02-17 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2017-02-10 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2017-01-20 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2017-01-13 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2017-01-06 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2016-12-31 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2016-12-30 |
1.0444 |
1.0444 |