1.0000
-4.17%-0.0435
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：-3.52%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：-4.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-12-12
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-09 |
1.0000 |
1.1373 |
| 2016-12-02 |
1.0435 |
1.1808 |
| 2016-11-25 |
1.0418 |
1.1791 |
| 2016-11-18 |
1.0400 |
1.1773 |
| 2016-11-11 |
1.0383 |
1.1756 |
| 2016-11-04 |
1.0365 |
1.1738 |
| 2016-10-28 |
1.0347 |
1.1720 |
| 2016-10-21 |
1.0330 |
1.1703 |
| 2016-10-14 |
1.0312 |
1.1685 |
| 2016-09-30 |
1.0277 |
1.1650 |
| 2016-09-23 |
1.0259 |
1.1632 |
| 2016-09-16 |
1.0242 |
1.1615 |
| 2016-09-09 |
1.0224 |
1.1597 |
| 2016-09-02 |
1.0206 |
1.1579 |
| 2016-08-26 |
1.0189 |
1.1562 |
| 2016-08-19 |
1.0171 |
1.1544 |
| 2016-08-12 |
1.0154 |
1.1527 |
| 2016-08-05 |
1.0136 |
1.1509 |
| 2016-07-29 |
1.0118 |
1.1491 |
| 2016-07-22 |
1.0103 |
1.1476 |