1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-03]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：8.36%
- 最近半年：12.81%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2015-02-04
- 基金经理：陈建军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-03 |
1.0410 |
1.1640 |
0.10% |
| 2 |
2016-02-02 |
1.0400 |
1.1630 |
0.00% |
| 3 |
2016-02-01 |
1.0400 |
1.1630 |
0.10% |
| 4 |
2016-01-29 |
1.0390 |
1.1620 |
0.10% |
| 5 |
2016-01-28 |
1.0380 |
1.1610 |
0.00% |
| 6 |
2016-01-27 |
1.0380 |
1.1610 |
0.10% |
| 7 |
2016-01-26 |
1.0370 |
1.1600 |
0.00% |
| 8 |
2016-01-25 |
1.0370 |
1.1600 |
0.19% |
| 9 |
2016-01-22 |
1.0350 |
1.1580 |
0.00% |
| 10 |
2016-01-21 |
1.0350 |
1.1580 |
0.10% |
| 11 |
2016-01-20 |
1.0340 |
1.1570 |
0.00% |
| 12 |
2016-01-19 |
1.0340 |
1.1570 |
0.00% |
| 13 |
2016-01-18 |
1.0340 |
1.1570 |
0.19% |
| 14 |
2016-01-15 |
1.0320 |
1.1550 |
0.00% |
| 15 |
2016-01-14 |
1.0320 |
1.1550 |
0.10% |
| 16 |
2016-01-13 |
1.0310 |
1.1540 |
0.00% |
| 17 |
2016-01-12 |
1.0310 |
1.1540 |
0.10% |
| 18 |
2016-01-11 |
1.0300 |
1.1530 |
0.10% |
| 19 |
2016-01-08 |
1.0290 |
1.1520 |
0.00% |
| 20 |
2016-01-07 |
1.0290 |
1.1520 |
0.10% |