1.2710
3.38%+0.0415
单位净值 [2015-12-15]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：-43.39%
- 今年以来：30.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.10%
-
成立日期：2014-12-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-16
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-15 |
1.2710 |
1.2956 |
| 2015-12-11 |
1.2295 |
1.2541 |
| 2015-12-04 |
1.2602 |
1.2848 |
| 2015-11-27 |
1.2221 |
1.2467 |
| 2015-11-20 |
1.2779 |
1.3025 |
| 2015-11-13 |
1.2528 |
1.2774 |
| 2015-11-06 |
1.2794 |
1.3040 |
| 2015-10-30 |
1.2220 |
1.2466 |
| 2015-10-23 |
1.2673 |
1.2919 |
| 2015-10-16 |
1.2292 |
1.2538 |
| 2015-10-09 |
1.0711 |
1.0957 |
| 2015-09-30 |
1.0097 |
1.0343 |
| 2015-09-25 |
0.9968 |
1.0214 |
| 2015-09-18 |
0.9835 |
1.0081 |
| 2015-09-11 |
1.0183 |
1.0429 |
| 2015-08-28 |
1.0922 |
1.1168 |
| 2015-08-21 |
1.2871 |
1.3117 |
| 2015-08-14 |
1.3810 |
1.4056 |
| 2015-08-07 |
1.3634 |
1.3880 |
| 2015-07-31 |
1.2708 |
1.2954 |