0.9672
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.28%
-
成立日期：2014-12-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-12-23
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
0.9672 |
0.9672 |
| 2016-12-23 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2016-12-16 |
0.9672 |
0.9672 |
| 2016-12-09 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2016-12-02 |
0.9668 |
0.9668 |
| 2016-11-25 |
0.9666 |
0.9666 |
| 2016-11-18 |
0.9664 |
0.9664 |
| 2016-11-11 |
0.9664 |
0.9664 |
| 2016-11-04 |
0.9662 |
0.9662 |
| 2016-10-28 |
0.9660 |
0.9660 |
| 2016-10-21 |
0.9659 |
0.9659 |
| 2016-10-14 |
0.9659 |
0.9659 |
| 2016-09-30 |
0.9655 |
0.9655 |
| 2016-09-23 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2016-09-14 |
0.9649 |
0.9649 |
| 2016-09-09 |
0.9648 |
0.9648 |
| 2016-09-02 |
0.9646 |
0.9646 |
| 2016-08-26 |
0.9644 |
0.9644 |
| 2016-08-19 |
0.9643 |
0.9643 |
| 2016-08-12 |
0.9640 |
0.9640 |