1.0790
-4.58%-0.0518
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.01%
-
成立日期：2014-12-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-31 |
1.0790 |
1.3208 |
| 2015-07-24 |
1.1308 |
1.3726 |
| 2015-07-17 |
1.0013 |
1.2431 |
| 2015-07-10 |
1.0014 |
1.2432 |
| 2015-07-03 |
0.8765 |
1.1183 |
| 2015-06-30 |
1.0194 |
1.2612 |
| 2015-06-26 |
0.9308 |
1.1726 |
| 2015-06-19 |
1.2324 |
1.4491 |
| 2015-06-12 |
1.2356 |
1.4523 |
| 2015-06-05 |
1.1244 |
1.3411 |
| 2015-05-29 |
1.1346 |
1.3513 |
| 2015-05-22 |
1.4398 |
1.6565 |
| 2015-05-15 |
1.3769 |
1.5936 |
| 2015-05-08 |
1.1804 |
1.3971 |
| 2015-04-30 |
1.0686 |
1.2853 |
| 2015-04-24 |
1.0466 |
1.2633 |
| 2015-04-17 |
1.0373 |
1.2540 |
| 2015-04-10 |
1.1407 |
1.3574 |
| 2015-04-03 |
1.0990 |
1.3157 |
| 2015-03-31 |
1.1003 |
1.3170 |