1.1864
15.88%+0.1626
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月:13.60%
- 最近一季:13.60%
- 最近半年:13.60%
- 今年以来:13.60%
- 最近一年:13.81%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:18.64%
-
成立日期:2014-12-23
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.1864 |
1.1864 |
| 2016-07-01 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-09-30 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2015-06-30 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2015-03-31 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-12-23 |
1.0000 |
1.0000 |