财通创信23号(一期)
(S45634)集合理财债券型
1.0015
-0.13%-0.0013
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
-
成立日期：2014-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0015 |
1.1644 |
| 2016-06-24 |
1.0028 |
1.1657 |
| 2016-06-23 |
1.0577 |
1.2206 |
| 2016-06-22 |
1.0028 |
1.1657 |
| 2016-06-21 |
1.0028 |
1.1657 |
| 2016-06-20 |
1.0577 |
1.1657 |
| 2016-06-17 |
0.9990 |
1.1070 |
| 2016-06-16 |
0.9990 |
1.1070 |
| 2016-06-08 |
0.9991 |
1.1071 |
| 2016-06-03 |
0.9992 |
1.1072 |
| 2016-05-27 |
0.9993 |
1.1073 |
| 2016-05-20 |
0.9994 |
1.1074 |
| 2016-05-13 |
0.9995 |
1.1075 |
| 2016-05-06 |
0.9996 |
1.1076 |
| 2016-04-29 |
0.9997 |
1.1077 |
| 2016-04-22 |
0.9999 |
1.1079 |
| 2016-04-15 |
1.0000 |
1.1080 |
| 2016-04-08 |
1.0001 |
1.1081 |
| 2016-04-01 |
1.0002 |
1.1082 |
| 2016-03-31 |
1.0002 |
1.1082 |