1.0108
-0.04%-0.0004
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-5.10%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
-
成立日期：2014-12-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2017-01-26 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2017-01-25 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2017-01-24 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2017-01-23 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-01-20 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-01-19 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-01-18 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-01-17 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-03 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2017-01-02 |
1.0651 |
1.0651 |