中信信泽财富57号
(S45772)集合理财债券型
1.0129
-0.63%-0.0064
单位净值 [2016-12-26]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
-
成立日期：2014-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-26 |
1.0129 |
1.1265 |
| 2016-12-23 |
1.0193 |
1.1329 |
| 2016-12-22 |
1.0192 |
1.1328 |
| 2016-12-21 |
1.0190 |
1.1326 |
| 2016-12-20 |
1.0188 |
1.1324 |
| 2016-12-19 |
1.0186 |
1.1322 |
| 2016-12-16 |
1.0181 |
1.1317 |
| 2016-12-15 |
1.0179 |
1.1315 |
| 2016-12-14 |
1.0177 |
1.1313 |
| 2016-12-13 |
1.0176 |
1.1312 |
| 2016-12-12 |
1.0174 |
1.1310 |
| 2016-12-09 |
1.0168 |
1.1304 |
| 2016-12-08 |
1.0167 |
1.1303 |
| 2016-12-07 |
1.0165 |
1.1301 |
| 2016-12-06 |
1.0163 |
1.1299 |
| 2016-12-05 |
1.0161 |
1.1297 |
| 2016-12-02 |
1.0156 |
1.1292 |
| 2016-12-01 |
1.0154 |
1.1290 |
| 2016-11-30 |
1.0152 |
1.1288 |
| 2016-11-29 |
1.0150 |
1.1286 |