浙商金惠中证转型成长指数型
(S45805)集合理财股票型
0.8410
0.96%+0.0112
单位净值 [2019-11-01]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：19.87%
- 今年以来：19.87%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：-18.06%
- 最近三年：-23.45%
- 成立以来：17.95%
-
成立日期：2014-12-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-01 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2019-10-31 |
0.8330 |
0.8330 |
| 2019-10-30 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2019-10-29 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2019-10-28 |
0.8610 |
0.8610 |
| 2019-10-25 |
0.8500 |
0.8500 |
| 2019-10-24 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2019-10-23 |
0.8380 |
0.8380 |
| 2019-10-22 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2019-10-21 |
0.8320 |
0.8320 |
| 2019-10-18 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2019-10-17 |
0.8420 |
0.8420 |
| 2019-10-16 |
0.8430 |
0.8430 |
| 2019-10-15 |
0.8460 |
0.8460 |
| 2019-10-14 |
0.8520 |
0.8520 |
| 2019-10-11 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2019-10-10 |
0.8380 |
0.8380 |
| 2019-10-09 |
0.8270 |
0.8270 |
| 2019-10-08 |
0.8130 |
0.8130 |
| 2019-09-30 |
0.8050 |
0.8050 |