1.1170
1.40%+0.0154
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：11.70%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.1170 |
1.1467 |
| 2019-04-05 |
1.1016 |
1.1313 |
| 2019-01-04 |
1.0865 |
1.1162 |
| 2018-11-12 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-11-05 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-10-29 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-10-26 |
1.0748 |
1.1045 |
| 2018-10-22 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-10-19 |
1.0736 |
1.1033 |
| 2018-10-15 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-10-12 |
1.0725 |
1.1022 |
| 2018-10-08 |
1.0705 |
1.1002 |
| 2018-09-28 |
1.0702 |
1.0999 |
| 2018-09-24 |
1.0553 |
1.0850 |
| 2018-09-21 |
1.0690 |
1.0987 |
| 2018-09-17 |
1.0553 |
1.0850 |
| 2018-09-10 |
1.0553 |
1.0850 |
| 2018-09-07 |
1.0667 |
1.0964 |
| 2018-09-03 |
1.0553 |
1.0850 |
| 2018-08-31 |
1.0655 |
1.0952 |