第一创业瑞年7号B份额
(S45982)集合理财债券型
1.1822
0.07%+0.0010
单位净值 [2019-08-05]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：30.62%
- 成立以来：54.91%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-05 |
1.1822 |
1.4667 |
| 2019-08-02 |
1.1814 |
1.4658 |
| 2019-08-01 |
1.1812 |
1.4656 |
| 2019-07-31 |
1.1823 |
1.4668 |
| 2019-07-30 |
1.1822 |
1.4666 |
| 2019-07-29 |
1.1820 |
1.4664 |
| 2019-07-26 |
1.1814 |
1.4658 |
| 2019-07-25 |
1.1812 |
1.4656 |
| 2019-07-24 |
1.1810 |
1.4654 |
| 2019-07-23 |
1.1808 |
1.4652 |
| 2019-07-22 |
1.1805 |
1.4650 |
| 2019-07-19 |
1.1799 |
1.4644 |
| 2019-07-18 |
1.1797 |
1.4642 |
| 2019-07-17 |
1.1795 |
1.4640 |
| 2019-07-16 |
1.1793 |
1.4638 |
| 2019-07-15 |
1.1791 |
1.4636 |
| 2019-07-12 |
1.1785 |
1.4630 |
| 2019-07-11 |
1.1783 |
1.4628 |
| 2019-07-10 |
1.1781 |
1.4626 |
| 2019-07-09 |
1.1779 |
1.4624 |