1.0927
1.33%+0.0143
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
-
成立日期：2015-04-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-14
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-01 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2015-11-20 |
1.0784 |
1.0784 |
| 2015-11-13 |
1.0768 |
1.0768 |
| 2015-11-06 |
1.0803 |
1.0803 |
| 2015-10-30 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-10-23 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2015-10-16 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2015-10-09 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2015-09-30 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2015-09-25 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2015-09-18 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-09-11 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2015-09-02 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2015-08-28 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2015-08-21 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2015-08-14 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2015-08-07 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2015-07-31 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2015-07-24 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-07-17 |
1.0540 |
1.0540 |