1.1400
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-12.24%
- 最近一年：-10.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.90%
-
成立日期：2015-02-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-25 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-24 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-23 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-22 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-19 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-18 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-17 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-16 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-15 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-12 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-11 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-10 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-08-09 |
1.1410 |
1.1410 |
| 2016-08-08 |
1.1410 |
1.1410 |
| 2016-08-05 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2016-08-04 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2016-08-03 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2016-08-02 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2016-08-01 |
1.1700 |
1.1700 |