1.0889
-0.06%-0.0007
单位净值 [2017-10-10]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.36%
-
成立日期：2015-03-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-10
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-10 |
1.0889 |
1.2089 |
| 2017-10-09 |
1.0895 |
1.2095 |
| 2017-09-29 |
1.0883 |
1.2083 |
| 2017-09-28 |
1.0881 |
1.2081 |
| 2017-09-27 |
1.0880 |
1.2080 |
| 2017-09-26 |
1.0879 |
1.2079 |
| 2017-09-25 |
1.0879 |
1.2079 |
| 2017-09-22 |
1.0880 |
1.2080 |
| 2017-09-21 |
1.0875 |
1.2075 |
| 2017-09-20 |
1.0875 |
1.2075 |
| 2017-09-19 |
1.0875 |
1.2075 |
| 2017-09-18 |
1.0876 |
1.2076 |
| 2017-09-15 |
1.0877 |
1.2077 |
| 2017-09-14 |
1.0877 |
1.2077 |
| 2017-09-13 |
1.0878 |
1.2078 |
| 2017-09-12 |
1.0878 |
1.2078 |
| 2017-09-11 |
1.0878 |
1.2078 |
| 2017-09-08 |
1.0879 |
1.2079 |
| 2017-09-07 |
1.0880 |
1.2080 |
| 2017-09-06 |
1.0880 |
1.2080 |