齐鲁青辰5号第1期
(S46038)集合理财混合型
1.0738
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-12-30]
1.0738
累计净值 [2015-12-30]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2015-01-29
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-30 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% |
| 2015-12-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.02% |
| 2015-12-28 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% |
| 2015-12-25 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% |
| 2015-12-24 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% |
| 2015-12-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% |
| 2015-12-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.02% |
| 2015-12-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% |
| 2015-12-18 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% |
| 2015-12-17 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁青辰5号第1期 | 0.15% | 0.60% | 1.92% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 395/1221 | 335/1221 | 495/1221 | 124/1221 | 796/1221 | 801/1221 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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郑纯诣 上任时间：2015-01-29
郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-30 | 齐鲁青辰5号集合资产管理计划第1期份额的到期公告 |