齐鲁青辰5号第1期
(S46038)集合理财混合型
1.0738
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-12-30]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.38%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-30 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2015-12-29 |
1.0735 |
1.0735 |
| 2015-12-28 |
1.0733 |
1.0733 |
| 2015-12-25 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2015-12-24 |
1.0724 |
1.0724 |
| 2015-12-23 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2015-12-22 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-12-21 |
1.0718 |
1.0718 |
| 2015-12-18 |
1.0711 |
1.0711 |
| 2015-12-17 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2015-12-16 |
1.0707 |
1.0707 |
| 2015-12-15 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2015-12-14 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2015-12-11 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2015-12-10 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2015-12-09 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2015-12-08 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2015-12-07 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2015-12-04 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2015-12-03 |
1.0678 |
1.0678 |