1.0935
3.68%+0.0402
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:3.68%
- 最近一年:7.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.35%
- 成立日期:2015-01-29
- 基金经理:郑纯诣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-06-30 |
1.0935 |
1.0935 |
3.68% |
2 |
2015-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
1.90% |
3 |
2015-09-30 |
1.0350 |
1.0350 |
1.35% |
4 |
2015-06-25 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
5 |
2015-06-24 |
1.0210 |
1.0210 |
0.02% |
6 |
2015-06-23 |
1.0208 |
1.0208 |
0.09% |
7 |
2015-06-19 |
1.0199 |
1.0199 |
0.02% |
8 |
2015-06-18 |
1.0197 |
1.0197 |
0.02% |
9 |
2015-06-17 |
1.0195 |
1.0195 |
0.02% |
10 |
2015-06-16 |
1.0193 |
1.0193 |
0.02% |
11 |
2015-06-15 |
1.0191 |
1.0191 |
0.06% |
12 |
2015-06-12 |
1.0185 |
1.0185 |
0.02% |
13 |
2015-06-11 |
1.0183 |
1.0183 |
0.03% |
14 |
2015-06-10 |
1.0180 |
1.0180 |
0.02% |
15 |
2015-06-09 |
1.0178 |
1.0178 |
0.02% |
16 |
2015-06-08 |
1.0176 |
1.0176 |
0.06% |
17 |
2015-06-05 |
1.0170 |
1.0170 |
0.04% |
18 |
2015-06-03 |
1.0166 |
1.0166 |
0.02% |
19 |
2015-06-02 |
1.0164 |
1.0164 |
0.03% |
20 |
2015-06-01 |
1.0161 |
1.0161 |
0.21% |