1.0935
3.68%+0.0388
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-29
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-30 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2015-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2015-09-30 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-06-25 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-06-24 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-06-23 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2015-06-19 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2015-06-18 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2015-06-17 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2015-06-16 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2015-06-15 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2015-06-12 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2015-06-11 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2015-06-10 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2015-06-09 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-06-08 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-06-05 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2015-06-03 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-06-02 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-06-01 |
1.0161 |
1.0161 |