1.0314
-2.47%-0.0261
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-3.63%
- 今年以来：-19.48%
- 最近一年：-22.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0314 |
1.1260 |
| 2016-12-16 |
1.0575 |
1.1282 |
| 2016-12-09 |
1.0428 |
1.1135 |
| 2016-12-02 |
1.0671 |
1.1378 |
| 2016-11-25 |
1.0818 |
1.1525 |
| 2016-11-18 |
1.0734 |
1.1441 |
| 2016-11-11 |
1.0904 |
1.1611 |
| 2016-11-04 |
1.0770 |
1.1477 |
| 2016-10-28 |
1.0791 |
1.1498 |
| 2016-10-21 |
1.0782 |
1.1489 |
| 2016-10-14 |
1.0801 |
1.1508 |
| 2016-09-30 |
1.0584 |
1.1291 |
| 2016-09-23 |
1.0766 |
1.1473 |
| 2016-09-14 |
1.0760 |
1.1467 |
| 2016-09-09 |
1.1026 |
1.1733 |
| 2016-09-02 |
1.1120 |
1.1827 |
| 2016-08-26 |
1.0947 |
1.1654 |
| 2016-08-19 |
1.0945 |
1.1652 |
| 2016-08-12 |
1.0780 |
1.1487 |
| 2016-08-05 |
1.0668 |
1.1375 |