0.9683
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-21.95%
- 今年以来：-6.29%
- 最近一年：-17.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.17%
-
成立日期：2015-01-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-23
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
0.9683 |
1.0435 |
| 2016-05-13 |
0.9684 |
1.0436 |
| 2016-05-06 |
0.9711 |
1.0463 |
| 2016-04-29 |
0.9730 |
1.0482 |
| 2016-04-22 |
0.9726 |
1.0478 |
| 2016-04-15 |
0.9727 |
1.0479 |
| 2016-04-08 |
0.9688 |
1.0440 |
| 2016-04-01 |
0.9680 |
1.0432 |
| 2016-03-31 |
0.9659 |
1.0411 |
| 2016-03-25 |
0.9670 |
1.0422 |
| 2016-03-18 |
0.9696 |
1.0448 |
| 2016-03-11 |
0.9647 |
1.0399 |
| 2016-03-04 |
0.9767 |
1.0519 |
| 2016-02-26 |
0.9714 |
1.0466 |
| 2016-02-19 |
0.9748 |
1.0500 |
| 2016-02-05 |
0.9735 |
1.0487 |
| 2016-01-29 |
0.9723 |
1.0475 |
| 2016-01-22 |
1.0104 |
1.0478 |
| 2016-01-15 |
1.0094 |
1.0468 |
| 2016-01-08 |
1.0168 |
1.0542 |