1.1352
0.17%+0.0019
单位净值 [2016-01-08]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：-12.39%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：13.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.52%
-
成立日期：2015-01-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-06
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-08 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2015-12-31 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2015-12-14 |
1.1335 |
1.1335 |
| 2015-11-09 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2015-10-16 |
1.1212 |
1.1212 |
| 2015-09-30 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2015-09-14 |
1.1156 |
1.1156 |
| 2015-08-10 |
1.1407 |
1.1407 |
| 2015-07-09 |
1.2957 |
1.2957 |
| 2015-06-30 |
1.3150 |
1.3150 |
| 2015-06-05 |
1.3153 |
1.3153 |
| 2015-05-07 |
1.1893 |
1.1893 |
| 2015-04-15 |
1.1407 |
1.1407 |
| 2015-04-03 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2015-03-31 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2015-03-04 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2015-02-02 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2015-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |