1.0850
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-02-04]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-29
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-04 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-02-03 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-02-02 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-02-01 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-01-29 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-01-28 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2016-01-27 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2016-01-26 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2016-01-25 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2016-01-22 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2016-01-21 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2016-01-20 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2016-01-19 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2016-01-18 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2016-01-15 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2016-01-14 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2016-01-13 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2016-01-12 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2016-01-11 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2016-01-08 |
1.0780 |
1.0780 |