1.0800
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-02-05]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
-
成立日期：2015-02-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-02-16
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-05 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2016-01-29 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2016-01-22 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2016-01-15 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2016-01-08 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-12-31 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-12-25 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-12-18 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2015-12-11 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2015-12-04 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2015-11-27 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-11-20 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2015-11-13 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-11-06 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-10-30 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-10-23 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2015-10-16 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2015-10-09 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-09-30 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2015-09-25 |
1.0480 |
1.0480 |