1.0830
0.18%+0.0020
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
-
成立日期：2015-03-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-03-12
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2016-03-04 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2016-02-26 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2016-02-19 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2016-02-05 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2016-01-29 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2016-01-22 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-01-15 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-01-08 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2015-12-31 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2015-12-25 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2015-12-18 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-12-11 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2015-12-04 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-11-27 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-11-20 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2015-11-13 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2015-11-06 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2015-10-30 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-10-23 |
1.0490 |
1.0490 |