世纪白玉尊宏观盛世
(S46520)集合理财混合型
1.2116
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-16]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：24.08%
- 最近一年：20.67%
- 最近两年：-14.77%
- 最近三年：-2.53%
- 成立以来：21.16%
-
成立日期：2015-01-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-06
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-16 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2019-12-13 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2019-12-12 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2019-12-11 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2019-12-10 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2019-12-09 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2019-12-06 |
1.2114 |
1.2114 |
| 2019-12-05 |
1.2114 |
1.2114 |
| 2019-12-04 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2019-12-03 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2019-12-02 |
1.2112 |
1.2112 |
| 2019-11-29 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2019-11-28 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2019-11-27 |
1.2110 |
1.2110 |
| 2019-11-26 |
1.2110 |
1.2110 |
| 2019-11-25 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2019-11-22 |
1.2108 |
1.2108 |
| 2019-11-21 |
1.2108 |
1.2108 |
| 2019-11-20 |
1.2107 |
1.2107 |
| 2019-11-19 |
1.2107 |
1.2107 |