东证资管-莞红1号
(S46579)集合理财债券型
1.3595
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：-2.80%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：20.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.95%
-
成立日期：2015-01-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.3595 |
1.3595 |
| 2017-01-05 |
1.3596 |
1.3596 |
| 2017-01-04 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2017-01-03 |
1.3619 |
1.3619 |
| 2016-12-31 |
1.3623 |
1.3623 |
| 2016-12-30 |
1.3624 |
1.3624 |
| 2016-12-29 |
1.3626 |
1.3626 |
| 2016-12-28 |
1.3625 |
1.3625 |
| 2016-12-27 |
1.3624 |
1.3624 |
| 2016-12-26 |
1.3623 |
1.3623 |
| 2016-12-23 |
1.3623 |
1.3623 |
| 2016-12-22 |
1.3622 |
1.3622 |
| 2016-12-21 |
1.3594 |
1.3594 |
| 2016-12-20 |
1.3577 |
1.3577 |
| 2016-12-19 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2016-12-16 |
1.3751 |
1.3751 |
| 2016-12-15 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2016-12-14 |
1.3804 |
1.3804 |
| 2016-12-13 |
1.3847 |
1.3847 |
| 2016-12-12 |
1.3811 |
1.3811 |