1.0432
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-6.17%
- 今年以来：-6.19%
- 最近一年：-18.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
-
成立日期：2015-01-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-07
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-06-08 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-06-03 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2016-05-27 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-05-20 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-05-13 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-05-06 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2016-04-29 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2016-04-22 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2016-04-15 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-04-08 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2016-04-01 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2016-03-31 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2016-03-25 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2016-03-18 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2016-03-11 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-03-04 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-02-26 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-02-19 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2016-02-05 |
1.0243 |
1.0243 |