中信信泽财富62号
(S46626)集合理财债券型
1.0210
-0.36%-0.0037
单位净值 [2016-05-04]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
-
成立日期：2015-01-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-04 |
1.0210 |
1.0825 |
| 2016-05-03 |
1.0247 |
1.0862 |
| 2016-05-02 |
1.0245 |
1.0860 |
| 2016-04-29 |
1.0239 |
1.0854 |
| 2016-04-28 |
1.0238 |
1.0853 |
| 2016-04-27 |
1.0236 |
1.0851 |
| 2016-04-26 |
1.0234 |
1.0849 |
| 2016-04-25 |
1.0232 |
1.0847 |
| 2016-04-22 |
1.0227 |
1.0842 |
| 2016-04-21 |
1.0225 |
1.0840 |
| 2016-04-20 |
1.0223 |
1.0838 |
| 2016-04-19 |
1.0222 |
1.0837 |
| 2016-04-18 |
1.0220 |
1.0835 |
| 2016-04-15 |
1.0214 |
1.0829 |
| 2016-04-14 |
1.0213 |
1.0828 |
| 2016-04-13 |
1.0211 |
1.0826 |
| 2016-04-12 |
1.0209 |
1.0824 |
| 2016-04-11 |
1.0207 |
1.0822 |
| 2016-04-08 |
1.0202 |
1.0817 |
| 2016-04-07 |
1.0200 |
1.0815 |