1.0666
0.19%+0.0024
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：23.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.52%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.0666 |
1.2350 |
| 2017-05-05 |
1.0646 |
1.2330 |
| 2017-04-28 |
1.0627 |
1.2311 |
| 2017-04-21 |
1.0505 |
1.2189 |
| 2017-04-14 |
1.0487 |
1.2171 |
| 2017-04-07 |
1.0470 |
1.2154 |
| 2017-03-31 |
1.0453 |
1.2137 |
| 2017-03-24 |
1.0436 |
1.2120 |
| 2017-03-17 |
1.0433 |
1.2117 |
| 2017-03-10 |
1.0416 |
1.2100 |
| 2017-03-03 |
1.0399 |
1.2083 |
| 2017-02-24 |
1.0382 |
1.2066 |
| 2017-02-17 |
1.0365 |
1.2049 |
| 2017-02-10 |
1.0349 |
1.2033 |
| 2017-02-03 |
1.0357 |
1.2041 |
| 2017-01-26 |
1.0341 |
1.2025 |
| 2017-01-20 |
1.0325 |
1.2009 |
| 2017-01-13 |
1.0308 |
1.1992 |
| 2017-01-06 |
1.0291 |
1.1975 |
| 2016-12-30 |
1.0274 |
1.1958 |